Calculation Agent

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La soluzione

Base Digitale, attraverso la società controllata Centotrenta Servicing S.P.A., svolge il ruolo di Calculation Agent o Agente di Calcolo nelle operazioni di Cartolarizzazione.

Il Calculation Agent o Agente di Calcolo è il soggetto preposto alla determinazione degli importi dovuti ai sottoscrittori o alle altre controparti dell’operazione sulla base del regolamento dei titoli e degli altri contratti di cui il veicolo è parte.

I Servizi del Calculation Agent possono comprendere

In relazione al portafoglio cartolarizzato e sulla base dei Servicing Report periodici:

Controllo dei contenuti dei servicing report periodici.

La verifica dei saldi dei servicing report periodici con le disponibilità presenti sui conti correnti del veicolo.

In relazione a ciascuna data di pagamento:

Il monitoraggio degli estratti conto relativi ai conti correnti del veicolo.

Il monitoraggio delle performance degli investimenti della liquidità disponibile.

La verifica dell’operatività dei conti del veicolo, in relazione allo svolgimento dell’operazione e della contrattualistica in essere.

Il calcolo e la distribuzione dei fondi disponibili al veicolo a ciascuna data di pagamento interessi.

La predisposizione dei report periodici previsti dalla documentazione dell’operazione, nello specifico Payments Report – contenente le istruzioni circa l’allocazione e la distribuizione dei fondi disponibili - e Investors Report- contenente le informazioni rilevanti in merito ai Titoli e alla performance della oeprazione).

La predisposizione delle istruzioni da impartire alle controparti per la movimentazione dei fondi alla data di pagamento interessi.

Il monitoraggio nel continuo di eventuali Trigger Event sulla operazione.

La pubblicazione e l’invio dei report periodici alle controparti rilevanti.

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Il ruolo di Agente di Calcolo nelle operazioni di Cartolarizzazione